Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
ФПГ включает устойчивую группировку различных предприятий: промышленных, торговых, финансовых, в том числе банковские, страховые, инвестиционные инсти...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Капитальные вложения - это затраты на создание новых, реконструкцию и перевооружение действующих производственных и непроизводственных основных и нема...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Денежный поток или поток наличных денег (англ. Cash Flow; CF) — это абстрагированный от его экономического содержания численный ряд, состоящий из посл...полностью>>
Банковское дело->Реферат
3. Политические риски - связаные с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении условий про...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/03/2005 ед. изм, руб.

Таблица П.9.1 Ежедневная сводка оборотов и остатков за 01/03/2005 ед. изм, руб.

Балансовый счет

Дебет

Кредит

Актив

Пассив

1

2

3

4

5

Итого 2101

-42,000,000.00

Итого 2110

-18,000,000.00

Итого 2120

42,000,000.00

4,000,000.00

-882,000,000.00

2131

182,400,000.00

40,000.00

-2,366,400,000.00

2133

8,000,000.00

-124,800,000.00

2134

7, 200,000.00

8,000,000.00

-43, 200,000.00

Итого по группе 213

197,600,000.00

8,040.000.00

-2,534,400,000.00

Итого 2140

16,000,000.00

-58,400,000.00

Итого 2150

140,000,000,00

12,000,000.00

-261,600,000.00

2162

-2,000,000.00

2163

-6,400,000.00

Итого по группе 216

-8,400,000.00

2172

400,000.00

-4,800,000.00

2173

54,000,000.00

-186,000,000.00

2175

4,400,000.00

-4,400,000.00

Итого по группе 217

58,800,000.00

-235, 200,000.00

2182

20,000.00

40,000.00

-200,000.00

2183

400,000.00

200,000.00

-9,600,000.00

2185

200,000.00

400,000.00

-2,400,000.00

Итого по группе 218

620,000.00

640,000.00

-12, 200,000.00

2192

800.00

1, 200.00

-8,400,000.00

2193

12,000.00

6,000.00

-10,400,000.00

2195

6,000.00

12,000.00

-800,000.00

Итого по группе 219

18,800.00

19, 200.00

-19,600,000.00

Итого по группе 21

455,038,800.00

24,699, 200.00

-4,231,800,000.00

Итого 2320

4,000,000.00

800,000.00

-6,000,000.00

Итого 2330

10,000,000.00

1,600,000.00

-14,800,000.00

Итого 2350

2,000,000.00

-4,400,000.00

Итого 2393

40,000.00

-120,000.00

Итого по группе 23

16,040,000.00

2,400,000.00

-25,320,000.00

Итого 2412

4,000,000.00

400,000.00

-18,000,000.00

Итого 2421

4,000,000.00

800,000.00

-6,000,000.00

Итого 2471

400,000.00

200,000.00

-2,800,000.00

Итого 2491

200,000.00

40,000.00

-400,000.00

Итого по группе 24

9,000,000.00

1,640,000.00

-27, 200,000.00

Итого 2530

4,000,000.00

800,000.00

-8,000,000.00

Итого 2573

200,000.00

80,000.00

-800,000.00

Итого по группе 25

4, 200,000.00

880,000.00

-8,800,000.00

Итого 2812

-35,600,000.00

Итого 2813

-262,800,000.00

Итого по группе 281

-298,400,000.00

Итого 2833

-18,400,000.00

Итого по группе 28

-316,800,000.00

Итого 2912

60,000.00

35,660,000.00

Итого 2913

134,280,000.00

Итого 2915

720,000.00

Итого 2933

3,680,000.00

9, 200,000.00

Итого по группе 29

3,680,000.00

179,860,000.00

Итого по классу 2

484,038,800.00

32,699, 200.00

-4,409,920,000.00

179,860,000.00

Приложение 10

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/02/2005 г.

Таблица П.10.1 Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/02/2005 г.

Наименование

контрагента

Тип операции

Сумма по балансу,

млн. руб.

Отраслевая принадлежность

Группа

риска

Расчетная сумма резерва, млн. руб.

Сумма фактически созданного резерва,

млн. руб.

ООО "Госнип"

Проданы векселя с отсрочкой оплаты

42,0

торговля

I

0

0

ЗАО "Славянка"

Факторинг КО

18,0

промышленность

I

0

0

ООО "Риадар"

Краткосрочный кредит

482,0

промышленность

I

0

0

ИП Швец А.Н.

Краткосрочный кредит

440,0

промышленность

I

0

0

ИП Соловец М.Е.

ООО "Сакуб"

Долгосрочный кредит

612,8

строительство

I

0

0

Долгосрочный кредит

9,6

II

2,88

2,88

ЗАО "Агропромцентр"

Долгосрочный кредит

544,0

строительство

I

0

0

СП "Фидэя"

Краткосрочный кредит

35,6

промышленность

IV

35,6

35,6

ООО "Трианика"

Долгосрочный кредит

640,0

промышленность

I

0

0

ЗАО "Евроэксима"

Долгосрочный кредит

720,0

транспорт

I

0

0

ООО "Плантея"

Долгосрочный кредит

217,6

строительство

I

0

0

ПКФ "Навигатор"

Исполненная гарантия

66,4

сельское хозяйство

I

0

0

ООО "Витаден"

Долгосрочный кредит

262,8

транспорт

III

131,4

131,4

ЗАО "Импортсервис"

ОАО "Связьстрой"

Лизинг

281,6

транспорт

I

0

0

Лизинг

2,4

II

0,72

0,72

ОАО "Стеатит"

ООО "Дипамм"

Долгосрочный кредит

54,8

транспорт

I

0

0

Лизинг

24,0

I

0

0

ООО "Трианад"

Краткосрочный кредит

26,0

сфера услуг

I

0

0

ООО "Сантанас"

Долгосрочный кредит

18,4

торговля

II

5,52

5,52

ООО "Госнип"

Краткосрочный кредит

22,0

сфера услуг

I

0

0

ЗАО "Славянка"

Краткосрочный кредит

0,2

сфера услуг

I

0

0

ООО "Риадар"

Долгосрочный кредит

46,4

связь

I

0

0

Физические лица

Потребительские и прочие кредиты

28,0

-

I

0

0

Некоммерческие организации

Долгосрочные кредиты

12,0

-

I

0

0

Итого:

4606,6

176,12

176,12

Приложение 11

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/03/2005 г.

Таблица М.1 Сведения о предоставленных кредитах в разрезе контрагентов, групп риска и расчет резерва на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01/03/2005 г.

Наименование

контрагента

Тип операции

Сумма по балансу,

млн. руб.

Отраслевая принадлежность

Группа

риска

Расчетная сумма резерва,

млн. руб.

Сумма фактически созданного резерва,

млн. руб.

ООО "Госнип"

Проданы векселя с отсрочкой оплаты

42,0

торговля

I

0

0

ЗАО "Славянка"

Факторинг КО

18,0

промышленность

I

0

0

ООО "Риадар"

Краткосрочный кредит

462,0

промышленность

I

0

0

ИП Швец А.Н.

Краткосрочный кредит

420,0

промышленность

I

0

0

ИП Соловец М.Е.

ООО "Сакуб"

Долгосрочный кредит

572,8

строительство

I

0

0

Долгосрочный кредит

9,6

II

2,88

2,88

ЗАО "Агропромцентр"

Долгосрочный кредит

504,0

строительство

I

0

0

СП "Фидэя"

Краткосрочный кредит

35,6

промышленность

IV

35,6

35,6

ООО "Трианика"

Долгосрочный кредит

600,0

промышленность

I

0

0

ЗАО "Евроэксима"

Долгосрочный кредит

680,0

транспорт

I

0

0

ООО "Плантея"

Долгосрочный кредит

177,6

строительство

I

0

0

ПКФ "Навигатор"

Исполненная гарантия

58,4

сельское хозяйство

I

0

0

ООО "Витаден"

Долгосрочный кредит

262,8

транспорт

III

131,4

131,4

ЗАО "Импортсервис"

ОАО "Связьстрой"

Лизинг

261,6

транспорт

I

0

0

Лизинг

2,4

II

0,72

0,72

ОАО "Стеатит"

ООО "Дипамм"

Долгосрочный кредит

14,8

транспорт

I

0

0

Лизинг

4,0

I

0

0

ООО "Трианад"

Краткосрочный кредит

6,0

сфера услуг

I

0

0

ООО "Сантанас"

Долгосрочный кредит

18,4

торговля

III

9,2

9,2

ООО "Госнип"

Краткосрочный кредит

2,0

сфера услуг

I

0

0

ЗАО "Славянка"

Краткосрочный кредит

0,2

сфера услуг

II

0,06

0,06

ООО "Риадар"

Долгосрочный кредит

6,4

связь

I

0

0

Физические лица

Потребительские и прочие кредиты

24,0

-

I

0

0

Некоммерческие организации

Долгосрочные кредиты

8,0

-

I

0

0

Итого:

4190,6

179,86

179,86

Приложение 12

Расчёт коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа" на 01.04.2005

Таблица Н.1 Расчёт коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа" на 01.04.2005

№ п/п

Расчёт

Коэффициент

Значение,%

Оптимум,%

1

17184247,4-11896794/32015341,0

K11

16,5

0,6-1,4

2

17184247,4-11896794/63249686,5

К12

8,4

10-20

3

17184247,4-11896794/31614158,0

К13

16,7

2-3,5

4

17184247,4/31614158,0

К14

54,4

Средняя величина по системе

5

401183,0/63249686,5

К15

0,6

0,5-3

6

401183,0/32015341,0

К16

1,3

3-7

7

32015341,0/36226537,0

К17

88

Среднее значение по системе

8

32015341,0/63249686,5

К18

51

40-60

9

20420501,5/32015341,0

К19

64

60-70

10

308411,4/286717,1

К20

108

Среднее значение по системе

11

1280614,6/401183,0

К21

319

Нет

12

1280614,6/1280614,6

К22

100

100

13

1280614,6/32015341,0

К23

4

0,9-5

14

96045,5/32015341,0

К24

0,3

0,25-1,5

15

96045,5/81281,7

К25

118,2

Нет

Примечание. Источник: [собственная разработка на основе данных таблиц 1.13, 1.14, 1.15, 2.9]



Загрузить файл

Похожие страницы:

  1. Управление кредитным портфелем коммерческого банка (2)

    Реферат >> Менеджмент
    ... влиянием которых происходит управление кредитным портфелем, является разработка оптимальной методики организации управления кредитным портфелем коммерческого банка. Для этого ...
  2. Анализ, оценк и управление кредитным портфелем коммерческого банка

    Реферат >> Банковское дело
    ... кредитного портфеля коммерческого банка 6 1.1.Сущность, понятие и виды кредитного портфеля коммерческого банка 6 1.2.Понятие качества кредитного портфеля 20 1.3.Управление качеством кредитного портфеля 24 2. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка ...
  3. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... анализа кредитного портфеля коммерческого банка 1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка 1.2 Понятие качества кредитного портфеля 1.3 Управление качеством кредитного портфеля Глава 2. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на ...
  4. Портфельная политика банка. особенности управления кредитным портфелем и портфелем ценных бумаг

    Задача >> Менеджмент
    ... 2. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 2.1. Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка………...12 2.2. Управление кредитным портфелем..……………………………...…………16 3. Основы управления портфелем ценных бумаг 3.1. Понятие портфеля ценных ...
  5. Кредитные процессы в коммерческом банке

    Реферат >> Банковское дело
    ... и непосредственной выдачи ссуд до управления кредитным портфелем коммерческого банка и надлежащего исполнения нормативных документов ... на структуру кредитного портфеля коммерческого банка. Вступивший в силу федеральный закон «О кредитных историях» должен ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0053730010986328